康得退_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,066,221,282.12 | |
收到的税费返还(元) | 32,210,516.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,446,938.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,346,878,737.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,044,873,757.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 675,341,317.61 | |
支付的各项税费(元) | 797,137,719.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,163,125.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,036,515,919.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,310,362,817.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,873,561,515.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 104,563,613.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,015,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,981,141,029.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,499,011,048.81 | |
投资支付的现金(元) | 4,606,143,320.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,322,390.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,112,476,758.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,335,729.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 41,569,946.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,435,496,351.82 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,496,625,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,973,691,298.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,220,744,378.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 909,927,658.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,335,079.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,262,007,116.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,288,315,817.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -733,610.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,110,022,340.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,078,500,370.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,968,478,030.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 283,708,442.49 | |
资产减值准备(元) | 1,451,738,988.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,568,528.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,568,528.10 | |
无形资产摊销(元) | 75,728,611.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,105,604.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,158,802.28 | |
固定资产报废损失(元) | -629,658.09 | |
财务费用(元) | 607,803,022.26 | |
投资损失(元) | -43,194,721.91 | |
递延所得税(元) | -206,672,462.03 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -221,700,582.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 15,028,120.73 | |
存货的减少(元) | -495,185,127.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,304,139,391.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,712,689,783.84 | |
现金的期末余额(元) | 12,968,478,030.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,078,500,370.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,110,022,340.59 | |
公告日期 | 2019-04-30 | |
审计意见(境内) | 无法(拒绝)表示意见 | |
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相关报表 | 康得退_2018年年报资产负债表 | 康得退_2018年年报利润表 |