康得退_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,802,985,040.44 | |
收到的税费返还(元) | 19,180,464.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 193,606,539.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,015,772,044.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,308,739,109.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,708,187.97 | |
支付的各项税费(元) | 739,306,760.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,347,556.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,942,101,613.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,129,118,615.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 69,716,827.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,198,836,943.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,588,605,919.04 | |
投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 887,143,630.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,483,249,549.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,412,605.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 41,569,946.84 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,741,130,758.70 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,496,625,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,846,442.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,301,172,147.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,100,299,093.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,780,100.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,766,919.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,857,846,114.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,673,966.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,651,269.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -765,764,873.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,078,500,370.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,312,735,497.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康得退_2018年三季报资产负债表 | 康得退_2018年三季报利润表 |