国星光电_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,707,276,803.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,889,089.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,004,662.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,835,170,555.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,123,520,808.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,308,126.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,592,571.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,375,422.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,639,796,929.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,373,625.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,027,393.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 565,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,593,323.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,848,142.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,848,142.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,254,818.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,946,989.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,412,450.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,359,439.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,604,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,367,324.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,384,915.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,356,340.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,003,098.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,152,468.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,274,374.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,729,067.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,003,441.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国星光电_2024年三季报资产负债表 | 国星光电_2024年三季报利润表 |