国星光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,833,451,399.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,546,004.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,863,690.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,908,861,094.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,417,306,282.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,086,472.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,164,074.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,842,866.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,768,399,696.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,461,398.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,218,952.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,328,702.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,676,035.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,676,035.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,347,333.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,046,989.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,224,809.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,271,798.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,504,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,245,029.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,015,453.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,764,583.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 507,215.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,710,235.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,331,515.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,138,729,067.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,241,060,583.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,242,432.00 | |
| 资产减值准备(元) | 14,396,649.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,488,575.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,488,575.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,473,435.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,556,558.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,762.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,788.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 725,345.69 | |
| 财务费用(元) | 9,033,998.37 | |
| 投资损失(元) | -4,747,393.33 | |
| 递延所得税(元) | -3,471,633.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,545.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,413,088.04 | |
| 存货的减少(元) | 25,643,558.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,840,108.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,392,666.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,241,060,583.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,138,729,067.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,331,515.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国星光电_2024年中报资产负债表 | 国星光电_2024年中报利润表 |