国星光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,539,765,609.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,519,343.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,026,868.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,652,311,821.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,885,823,419.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,563,724.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,333,125.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,897,933.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,618,201.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,693,620.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,981,292.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,153,364.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,684,657.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,001,362.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,001,362.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,316,705.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,461,306.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,461,306.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,666,052.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,611.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,075,664.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,614,357.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,904,255.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,333,187.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,212,240,350.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,907,162.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国星光电_2023年三季报资产负债表 | 国星光电_2023年三季报利润表 |