国星光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,894,821,893.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,516,452.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,006,043.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,071,344,388.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,971,637,079.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,184,804.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,211,019.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,862,329.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,679,895,233.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 391,449,155.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 769,219.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,297,402.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,066,621.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,862,163.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,862,163.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,795,542.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,142,320.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 643,742,320.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,437,038.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,344,342.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,250,936.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,032,317.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,710,003.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,761,758.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,125,375.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,114,975.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,212,240,350.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,273,711.19 | |
| 资产减值准备(元) | 44,179,028.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 362,941,639.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 362,941,639.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,753,125.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,821,596.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,051,992.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 211,099.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,216.68 | |
| 财务费用(元) | 6,493,379.27 | |
| 投资损失(元) | -1,491,289.41 | |
| 递延所得税(元) | 7,652,631.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 533,945.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,118,685.29 | |
| 存货的减少(元) | -16,807,448.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 337,112,176.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -481,975,514.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,212,240,350.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 801,114,975.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 411,125,375.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国星光电_2022年年报资产负债表 | 国星光电_2022年年报利润表 |