国星光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,804,218,504.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,996,119.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,274,068.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,936,488,691.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,317,450,583.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,389,919.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,083,288.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,710,555.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,799,634,346.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 769,219.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,481,402.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 258,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,509,321.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,302,748.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,763,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,675,509.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,742,158.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,232,836.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,506,572.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,606,572.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,071,602.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,114,967.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,186,569.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,420,002.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,682,587.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,275,900.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,800,385.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 723,524,484.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国星光电_2022年三季报资产负债表 | 国星光电_2022年三季报利润表 |