国星光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,843,808,191.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,036,433.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,492,843.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,337,469.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,617,279,125.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,459,080.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,348,978.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,657,285.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,942,744,470.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,407,001.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,961.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,661.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,622.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,396,320.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,396,320.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,694,697.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,126,214.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,226,214.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,553,617.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,746.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,679,364.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 262,546,849.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,786,380.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,231,531.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,800,385.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 759,031,916.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,987,836.08 | |
| 资产减值准备(元) | 15,711,393.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,998,577.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,998,577.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,782,862.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,320,003.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,993.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,205.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,970.11 | |
| 财务费用(元) | 180,666.67 | |
| 投资损失(元) | -1,492,690.71 | |
| 递延所得税(元) | 14,414,885.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,414,885.53 | |
| 存货的减少(元) | -32,635,715.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,674,582.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -115,299,279.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 759,031,916.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 747,800,385.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,231,531.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国星光电_2022年中报资产负债表 | 国星光电_2022年中报利润表 |