中原内配_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,166,466,424.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,134,098.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,811,545.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,412,068.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,365,390.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,199,440.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,686,063.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,439,502.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,690,396.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,721,671.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,203,464.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,890,113.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,205.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,437,783.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,199,572.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 599,616,749.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,816,321.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,621,461.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,474,057.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,653,295.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,127,353.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,915,793.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,244,843.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,742,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,813,233.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,973,870.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,846,516.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,877,221.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,373,837.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,067,688.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 427,441,526.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,625,953.03 | |
| 资产减值准备(元) | 8,698,249.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,634,999.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,634,999.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,465,121.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,401,302.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,702.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 447,916.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -286,792.33 | |
| 财务费用(元) | 9,945,055.04 | |
| 投资损失(元) | -21,512,484.77 | |
| 递延所得税(元) | -3,295,367.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,173,339.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,122,027.72 | |
| 存货的减少(元) | -65,002,939.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -174,232,056.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,002,043.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 427,441,526.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,067,688.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,373,837.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原内配_2024年中报资产负债表 | 中原内配_2024年中报利润表 |