中原内配_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,509,012,391.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,595,230.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,028,391.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,565,636,014.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,602,248.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,169,936.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,047,393.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,932,584.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,374,752,163.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,883,850.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,037,965,356.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,969,659.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,172.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,114,188.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,010,824.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,096,340,824.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,773,363.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,324,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,324,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,646,354.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,970,954.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,335,268.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,701,156.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,749,081.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 652,785,506.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -245,814,551.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 965,255.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,192,082.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,386,790.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 363,194,708.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原内配_2023年三季报资产负债表 | 中原内配_2023年三季报利润表 |