中原内配_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,841,310,180.99 | |
收到的税费返还(元) | 76,664,077.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,052,582.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,989,026,840.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,949,505.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 472,665,728.58 | |
支付的各项税费(元) | 84,415,227.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,554,213.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,519,584,674.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,442,166.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 586,318,808.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,078,765.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,892,487.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 591,290,060.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,777,924.27 | |
投资支付的现金(元) | 688,456,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,620.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 756,401,445.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,111,384.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 65,162,400.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,162,400.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 498,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,294,616.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 705,357,016.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 735,717,417.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,171,432.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,615,182.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 890,504,032.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,147,015.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,716,674.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,900,441.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 283,486,349.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 409,386,790.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 171,437,676.42 | |
资产减值准备(元) | 31,073,447.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,297,269.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,297,269.76 | |
无形资产摊销(元) | 4,351,266.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,285,263.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,366.82 | |
固定资产报废损失(元) | 3,979,027.05 | |
公允价值变动损失(元) | -60,581.41 | |
财务费用(元) | 38,345,320.40 | |
投资损失(元) | -38,927,439.82 | |
递延所得税(元) | -16,440.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -633,713.64 | |
递延所得税负债增加(元) | 617,272.79 | |
存货的减少(元) | -4,651,879.90 | |
经营性应收项目的减少(元) | 130,769,268.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -75,411,373.44 | |
现金的期末余额(元) | 409,386,790.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 283,486,349.16 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,900,441.00 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中原内配_2022年年报资产负债表 | 中原内配_2022年年报利润表 |