中原内配_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,700,598.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,026,623.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,234,909.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,962,131.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,527,955.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,328,105.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,287,307.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,022,947.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 752,166,316.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,795,814.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,176,208.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,719.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,256,268.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,104,195.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,026,465.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,560,502.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 266,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,853,868.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,749,672.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 152,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,427,452.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,329,779.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,691,995.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,449,227.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,249,227.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,077,303.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,874,217.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,486,349.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,360,567.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,123,648.90 | |
| 资产减值准备(元) | -207,543.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 97,394,689.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 97,394,689.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,164,638.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,518.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -538,197.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 640,710.21 | |
| 财务费用(元) | 20,798,313.63 | |
| 投资损失(元) | -13,634,731.78 | |
| 递延所得税(元) | -616,503.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,019.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -487,484.72 | |
| 存货的减少(元) | -64,370,741.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,928,744.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,710,260.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,360,567.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,486,349.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,874,217.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原内配_2022年中报资产负债表 | 中原内配_2022年中报利润表 |