中原内配_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,713,936.90 | |
收到的税费返还(元) | 6,042,341.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,557,031.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 484,313,310.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,836,527.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,642,707.57 | |
支付的各项税费(元) | 19,234,707.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,330,854.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 439,044,797.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 109,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 268,395.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,319.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,457,715.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,851,500.98 | |
投资支付的现金(元) | 152,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 177,651,500.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,193,785.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 171,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,029,333.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 220,329,333.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 239,359,236.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,769,327.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,742,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,002,721.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 260,131,285.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,801,951.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -450,196.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,177,421.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 283,486,349.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 221,308,928.05 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中原内配_2022年一季报资产负债表 | 中原内配_2022年一季报利润表 |