晨鑫退_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,084,976.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,908,805.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,993,781.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,739,296.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,996,199.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,556,268.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,218,973.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,510,738.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -516,956.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,172.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,172.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,952.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,191.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,570,704.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,794,895.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,205,104.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -131.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,369,063.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,614,018.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,414,320.95 | |
| 资产减值准备(元) | 97,595,047.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,690,697.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,690,697.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 254,399.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 516,360.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,926.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,677.89 | |
| 财务费用(元) | 235,525.33 | |
| 投资损失(元) | 202,056.75 | |
| 存货的减少(元) | -8,437,514.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,534,231.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,361,498.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,983,082.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,614,018.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,369,063.38 | |
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨鑫退_2021年年报资产负债表 | 晨鑫退_2021年年报利润表 |