盛路通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,116,261.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,510,630.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,890,657.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,517,549.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,804,263.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,239,684.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,289,664.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,781,732.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,115,344.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,402,204.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,098,934,742.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,601,423.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,709.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,102,672,775.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,548,590.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,244,419,344.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,356,967,934.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,295,159.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,369,324.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,540,364.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,137,960.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,047,648.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 278,583,428.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,799,205.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,382,633.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,334,984.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,042,867.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,270,807.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 816,801,161.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,530,353.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2024年三季报资产负债表 | 盛路通信_2024年三季报利润表 |