盛路通信_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 256,888,213.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,740.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,334,728.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,722,681.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,644,357.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,079,752.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,738,483.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,430,814.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,893,407.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,170,726.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,869,662.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 940,536.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,830,198.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,045,950.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 360,457,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,502,950.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,672,751.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,246,888.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,722.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,420,611.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,774,169.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,043,730.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,817,899.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,602,711.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -368,682.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,609,448.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 816,801,161.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 736,191,713.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2024年一季报资产负债表 | 盛路通信_2024年一季报利润表 |