盛路通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,811,663.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,411,817.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,011,063.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,315,234,544.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 716,065,608.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,947,198.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,652,938.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,423,906.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,180,089,652.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,144,892.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,195,651.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,832,098.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,530.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 60,207,313.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,414,360,593.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,135,932.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,312,982,280.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,539,118,212.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,757,619.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,343,843.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 346,156,118.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,977.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,840,940.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,797,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,542,315.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,459,427.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,799,046.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,041,893.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,248,464.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 241,677,630.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 816,801,161.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,980,859.28 | |
| 资产减值准备(元) | 116,352,842.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,516,241.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,516,241.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,271,819.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,784,294.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,356.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,714.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,422,117.85 | |
| 财务费用(元) | 4,543,187.89 | |
| 投资损失(元) | -12,075,321.44 | |
| 递延所得税(元) | 974,434.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,887,770.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,913,336.13 | |
| 存货的减少(元) | -4,972,150.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,301,171.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,903,809.95 | |
| 其他(元) | 4,524,205.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 816,801,161.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 241,677,630.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛路通信_2023年年报资产负债表 | 盛路通信_2023年年报利润表 |