盛路通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,529,026.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,346,144.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,895,506.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,770,677.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 557,537,728.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,397,612.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,990,498.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,784,057.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,709,897.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,060,780.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,061,400,173.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,946,417.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,199,967.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,626,039.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,102,172,597.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,359,712.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,090,549,658.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,244,909,371.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,736,773.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,343,843.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 188,999,230.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,207,869.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,550,942.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,797,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,372,754.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,241,188.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,411,246.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,139,695.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,284,675.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,748,378.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,871,909.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2023年三季报资产负债表 | 盛路通信_2023年三季报利润表 |