盛路通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 694,450,943.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,070,526.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,977,247.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 709,498,718.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,341,723.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,863,918.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,170,382.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,031,252.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,407,277.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,091,440.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,440,705.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,195,967.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,336,673.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,816,174.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 911,116,174.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -246,779,501.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,588,061.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 169,139,549.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,717.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,739,328.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,757,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,256,264.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 791,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,805,128.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,934,199.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,090,183.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,663,677.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,459,853.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,909,125.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,387,567.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,387,567.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,432,592.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,660,434.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,962,412.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,677.93 | |
| 财务费用(元) | 2,566,458.21 | |
| 投资损失(元) | -172,149.18 | |
| 递延所得税(元) | -1,821,780.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 234,173.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,055,954.42 | |
| 存货的减少(元) | 40,258,118.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,350,758.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,206,842.92 | |
| 其他(元) | 2,115,155.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,459,853.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,663,677.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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