盛路通信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,649,499.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,436,146.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,085,646.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,594,298.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,984,299.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,294,724.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,432,182.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,305,505.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,219,859.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,603.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,339,259.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,982,862.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,172,918.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,212,918.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,230,056.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,588,061.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,639,549.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 692,916.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,920,527.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 927,243.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,628.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,076,871.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,843,656.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,067.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,601,192.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,123,531.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,522,338.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2023年一季报资产负债表 | 盛路通信_2023年一季报利润表 |