盛路通信_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,116,726.57 | |
收到的税费返还(元) | 5,209,538.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,077,873.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,249,404,138.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,364,015.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,442,211.48 | |
支付的各项税费(元) | 85,315,604.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,804,737.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,142,926,569.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,477,569.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 653,545,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,592,528.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 655,254,228.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,056,114.79 | |
投资支付的现金(元) | 671,480,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,705,143.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 863,241,258.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,987,029.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 31,002,419.91 | |
取得借款收到的现金(元) | 54,912,106.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,907,564.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,822,090.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,142.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,557,698.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,014,840.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,807,249.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,259,781.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,442,428.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 632,565,959.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 575,123,531.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 242,461,727.30 | |
资产减值准备(元) | 2,598,474.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,033,961.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,033,961.02 | |
无形资产摊销(元) | 21,127,789.09 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,988,266.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,174,276.18 | |
固定资产报废损失(元) | 1,925.30 | |
财务费用(元) | 799,553.71 | |
投资损失(元) | 1,144,858.62 | |
递延所得税(元) | 15,912,781.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -49,224.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 15,962,005.27 | |
存货的减少(元) | 130,453,688.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -338,774,557.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | -42,281,764.62 | |
其他(元) | 4,473,063.03 | |
现金的期末余额(元) | 575,123,531.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 632,565,959.48 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,442,428.42 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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