盛路通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 816,616,876.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,928,922.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,044,510.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,590,310.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,671,119.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,710,702.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,750,429.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,378,963.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,511,214.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,295,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,242,032.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,553,132.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,411,706.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 504,374,856.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 119,705,143.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,401,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 665,893,126.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,339,993.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,168,108.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,503,103.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,671,211.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,882,160.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,189,757.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,071,918.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,400,707.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,877.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,266,728.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,229,816.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,963,087.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2022年三季报资产负债表 | 盛路通信_2022年三季报利润表 |