盛路通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,187,796.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,928,922.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,428,633.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,545,352.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 305,838,134.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,008,129.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,209,676.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,301,150.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,357,090.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,188,261.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,395,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 896,275.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,291,275.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,932,370.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,330,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 118,705,143.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,967,513.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,676,237.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,983,736.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,983,736.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,231,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,040,129.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,271,240.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,712,496.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 389,795.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,385,684.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,565,959.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,180,275.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,952,917.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,189,393.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,189,393.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,511,364.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,417,156.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,066.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 960.00 | |
| 财务费用(元) | 614,377.27 | |
| 投资损失(元) | 1,415,428.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,783,910.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,062.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,639,847.67 | |
| 存货的减少(元) | 66,231,355.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -842,765,908.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 642,806,955.09 | |
| 其他(元) | 3,599,235.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,180,275.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,565,959.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,385,684.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛路通信_2022年中报资产负债表 | 盛路通信_2022年中报利润表 |