中南文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,844,424.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,677,123.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,521,547.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,028,671.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,699,894.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,639,176.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,119,793.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,487,534.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,034,013.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,372,853.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,945,328.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,555,670,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,587,988,181.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,383,816.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,632,924,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,686,308,650.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,320,468.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,678,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,678,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,742,883.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,420,883.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 722,609.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 726,403.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,680,025.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,129,039.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,291,844.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 653,213.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,658,602.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,637,143.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,295,746.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,062,281.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,045,628.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,045,628.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 671,340.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,438.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,252.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 54,262,458.54 | |
| 财务费用(元) | 1,086,670.84 | |
| 投资损失(元) | -11,877,573.13 | |
| 递延所得税(元) | -38,353.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,858,066.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,896,419.53 | |
| 存货的减少(元) | -84,167,091.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,917,089.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,336,312.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,295,746.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,637,143.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,658,602.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南文化_2024年中报资产负债表 | 中南文化_2024年中报利润表 |