中南文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,213,935.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,613,331.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,832,266.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,667,170.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,997,325.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,125,783.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,833,706.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,623,986.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,208,279.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,353,732.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,289,551.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,145,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200,080,784.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,626,598.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,114,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,175,076,598.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,004,186.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 116,539,380.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,428,065.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,887,445.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,528.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,604,572.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,339,100.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,451,655.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 748,262.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,490,926.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,128,070.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,637,143.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,206,275.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,407,734.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,971,049.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,971,049.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,340,498.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,479.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 497,181.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,774,191.59 | |
| 财务费用(元) | 281,031.49 | |
| 投资损失(元) | -3,576,769.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,177,780.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,177,780.00 | |
| 存货的减少(元) | -146,649,277.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,358,188.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,051,170.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,637,143.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,128,070.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,490,926.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中南文化_2023年年报资产负债表 | 中南文化_2023年年报利润表 |