中南文化_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,650,715.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,629,005.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 493,279,720.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,482,683.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,847,854.04 | |
支付的各项税费(元) | 29,934,091.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,563,203.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 514,827,831.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,548,110.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,524,854.83 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,341,791.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,549,400,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,583,304,145.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,047,676.62 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,414,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,460,497,676.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,806,469.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,920,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 114,418,041.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,428,065.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 160,766,106.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,800.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,438,435.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 348,529,235.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,763,128.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 590,760.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,914,009.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,128,070.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,214,060.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中南文化_2023年三季报资产负债表 | 中南文化_2023年三季报利润表 |