中南文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,253,638.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,828,578.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,082,217.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,178,412.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,031,817.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,168,467.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,587,581.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,966,279.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,884,061.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,524,854.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,481,537.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,724,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,750,006,392.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,065,631.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,637,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,676,065,631.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,940,761.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,762.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,456,762.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,863,237.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,156.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,275,094.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,128,070.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,403,164.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,664,360.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,370,110.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,370,110.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 669,157.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 516,809.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,884,774.75 | |
| 财务费用(元) | 18,995.20 | |
| 投资损失(元) | -15,778,033.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,435,912.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,435,912.42 | |
| 存货的减少(元) | -116,224,029.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,862,299.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -110,004,923.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,403,164.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,128,070.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,275,094.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南文化_2023年中报资产负债表 | 中南文化_2023年中报利润表 |