中南文化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,358,095.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,902,257.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,260,353.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,491,492.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,412,874.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,001,873.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,171,053.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,077,294.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,816,940.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,524,854.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,133,258.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 675,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,658,113.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,609,628.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 732,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,609,628.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,951,514.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,006.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,006.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,774,993.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -149,203.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,857,335.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,128,070.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,985,405.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中南文化_2023年一季报资产负债表 | 中南文化_2023年一季报利润表 |