巨星科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,555,589,999.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,289,941.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,967,471.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,797,847,412.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,449,560,846.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,609,861.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,840,845.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,361,706.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,458,373,259.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,474,152.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,949,720.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,456.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,656,612.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,413,315.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,370,105.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,663,785.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,139,905.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,056,157.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,859,848.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,489,743.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,338,748.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,822,262.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,161,010.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,130,608.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,023,818.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,427,348.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,581,776.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,420,765.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,696,239.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,132,595.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,793,427,180.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,709,294,585.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星科技_2023年一季报资产负债表 | 巨星科技_2023年一季报利润表 |