巨星科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,178,984,769.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,966,914.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,481,276.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,655,432,961.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,570,631,404.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,065,500,146.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,543,116.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,136,059.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,343,810,726.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 311,622,234.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,160,202.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,084,892.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,440,707.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,691,394.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,377,195.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,738,608.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,743,340.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,396,142.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,878,091.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,500,895.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,844,229,834.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,844,229,834.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,487,591,135.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,054,182.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,342,162.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,727,987,480.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,242,354.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,454,823.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,818,517.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,001,186,241.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,307,004,758.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 659,232,794.50 | |
| 资产减值准备(元) | 15,799,574.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,083,718.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,083,718.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,536,006.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,886,848.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,947,872.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 457,715.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,977,752.06 | |
| 财务费用(元) | -20,199,868.73 | |
| 投资损失(元) | -86,380,953.18 | |
| 递延所得税(元) | 9,342,521.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,391,835.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,950,686.03 | |
| 存货的减少(元) | -298,132,771.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -241,142,007.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,790,629.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,307,004,758.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,001,186,241.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,818,517.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨星科技_2022年中报资产负债表 | 巨星科技_2022年中报利润表 |