金洲管道_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,729,981,880.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,881,317.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,759,198.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,865,622,396.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,150,326,382.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,905,946.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,834,354.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,483,200.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,593,549,883.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,072,512.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,123,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,316,374.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,083.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,125,557,457.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,365,990.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 993,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,013,040,990.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,516,466.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,648,245.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,648,245.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,617,974.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,350.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,655,325.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,007,079.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,581,899.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,837,078.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,418,977.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洲管道_2024年三季报资产负债表 | 金洲管道_2024年三季报利润表 |