金洲管道_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,482,337,887.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,389,762.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,542,727,649.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,562,818.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,716,334.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,712,688.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,215,783.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,207,625.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,520,024.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 843,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,529,118.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,976.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 844,725,095.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,147,848.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 767,147,848.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,577,246.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,648,245.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,648,245.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,617,974.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,350.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,655,325.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,007,079.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,909,808.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 879,223,251.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 785,313,443.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,507,292.45 | |
| 资产减值准备(元) | 5,537,373.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,674,001.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,674,001.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,865.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,316.21 | |
| 财务费用(元) | -12,725,072.47 | |
| 投资损失(元) | -395,267.96 | |
| 递延所得税(元) | 39,656.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,656.84 | |
| 存货的减少(元) | 55,631,366.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,877,396.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,960,930.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 785,313,443.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 879,223,251.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,909,808.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洲管道_2024年中报资产负债表 | 金洲管道_2024年中报利润表 |