金洲管道_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,582,158,075.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 952,150.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,678,207.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,644,788,433.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,002,077,011.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,332,457.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,565,640.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,482,120.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,410,457,230.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,331,202.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,285,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 681,563.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,285,681,563.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,123,707.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,387,123,707.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,442,144.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,317,074.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,317,074.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,217,074.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,117,060.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,114.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 877,455,249.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,138,175.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,249,117.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,996,514.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,747,397.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洲管道_2023年三季报资产负债表 | 金洲管道_2023年三季报利润表 |