金洲管道_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,243,221.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,291,411.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,402,534,632.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,487,750,298.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,582,923.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,397,496.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,371,223.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,630,101,942.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,567,310.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 537,063.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,537,063.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,520,991.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,520,991.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,016,071.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,050,885.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,765.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,123,651.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,236,348.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,314,890.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 727,996,514.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,681,624.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金洲管道_2023年一季报资产负债表 | 金洲管道_2023年一季报利润表 |