金洲管道_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,552,275,063.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,120,756.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,499,819.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,654,895,640.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,727,943,259.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,503,398.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,555,308.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,303,259.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,410,305,225.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,590,414.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,441,720.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,975,781.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,445,955.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,445,955.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,470,174.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,011,827,432.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,827,432.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,781,160.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,396,408.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,688,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 976,865,648.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,961,783.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,082,024.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,914,490.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,996,514.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 263,992,897.35 | |
| 资产减值准备(元) | 15,971,423.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,757,516.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,757,516.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,910,538.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,868.36 | |
| 财务费用(元) | 15,555,105.36 | |
| 投资损失(元) | -1,441,720.57 | |
| 递延所得税(元) | 118,988.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,988.31 | |
| 存货的减少(元) | -55,889,901.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,992,787.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -342,152.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 727,996,514.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,914,490.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,082,024.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金洲管道_2022年年报资产负债表 | 金洲管道_2022年年报利润表 |