金洲管道_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,543,601,414.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,149,268.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,569,750,683.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,539,700.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,999,313.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,693,561.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,059,164.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,791,291,740.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,366,525.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,366,525.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,633,474.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,734,175.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,284,399.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,018,574.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,734,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,375,625.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,653.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,484,454.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,534,119.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,901.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,470,365.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,914,490.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,444,124.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金洲管道_2022年一季报资产负债表 | 金洲管道_2022年一季报利润表 |