众业达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,267,533,150.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,996,714.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,276,529,865.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,541,137,609.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,592,928.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,643,758.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,546,878.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,058,921,175.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,608,689.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,453,502.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,884.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,814,386.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,055,924.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,055,924.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,241,537.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,428,571.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,519,527.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,877,749.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,112,998.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,061,097.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,061,097.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,516.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,057,461.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,096,532,650.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 917,475,189.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,332,742.82 | |
| 资产减值准备(元) | 18,983,590.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,018,694.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,018,694.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,630,120.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,809,656.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,778.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,554.85 | |
| 财务费用(元) | 383,286.59 | |
| 投资损失(元) | -538,548.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,104,649.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,659,450.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -445,198.83 | |
| 存货的减少(元) | 30,272,299.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -297,856,723.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 304,968,065.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 917,475,189.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,096,532,650.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,057,461.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众业达_2024年中报资产负债表 | 众业达_2024年中报利润表 |