众业达_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,158,732,703.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,158,752.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,177,891,456.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,581,302,691.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,647,155.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,483,452.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,995,846.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,365,429,145.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,537,689.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,653.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,828,584.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,370,238.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,879,245.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 181,983,226.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,862,472.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,492,234.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,476,047.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,623,789.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,315,867.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,791,915.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,791,915.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,108.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,773,730.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,186,273.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,412,542.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 众业达_2023年三季报资产负债表 | 众业达_2023年三季报利润表 |