众业达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,594,886,613.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,498,528.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,608,385,141.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,261,717,656.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 294,702,003.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,567,457.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,180,336.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,814,167,454.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -205,782,313.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,541,653.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,842.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,656,495.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,224,693.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,224,693.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,568,198.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,851,362.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,663,988.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,242.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,728,604.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -728,604.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,863.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,848,253.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,085,186,273.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,338,020.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 219,078,584.14 | |
| 资产减值准备(元) | 20,135,117.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,622,371.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,622,371.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,625,365.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,384,309.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,634.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,986.09 | |
| 财务费用(元) | 398,411.25 | |
| 投资损失(元) | -184,159.66 | |
| 递延所得税(元) | -4,730,389.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,435,439.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -294,950.08 | |
| 存货的减少(元) | -89,263,929.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,102,428.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,777,214.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 869,338,020.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,085,186,273.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,848,253.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众业达_2023年中报资产负债表 | 众业达_2023年中报利润表 |