众业达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,028,039,667.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,017,541.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,061,057,209.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,383,045,562.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,251,703.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 283,872,460.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,945,754.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,224,115,482.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -903,854.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,773.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,640,918.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,143,242.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,143,242.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,497,675.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,479,543.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,308,207.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,719,543.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,719,543.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 573,736.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,706,403.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,904,959.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,198,555.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众业达_2022年三季报资产负债表 | 众业达_2022年三季报利润表 |