众业达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,411,029,539.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,892,019.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,428,921,559.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,954,567,707.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,583,207.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,905,198.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,900,252.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,553,956,367.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,034,808.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,025,970.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,601.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,347,572.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,588,860.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,588,860.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,758,711.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,732,011.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,308,207.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,972,011.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,972,011.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,017.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,019,090.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 863,904,959.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 760,885,869.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,907,190.66 | |
| 资产减值准备(元) | 7,425,170.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,580,766.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,580,766.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,926,315.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,457,691.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,345.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,256.82 | |
| 财务费用(元) | 731,654.85 | |
| 投资损失(元) | 1,490,704.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,623,070.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,328,120.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -294,950.08 | |
| 存货的减少(元) | -194,253,408.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -532,207,923.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,851,701.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 760,885,869.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 863,904,959.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,019,090.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众业达_2022年中报资产负债表 | 众业达_2022年中报利润表 |