闰土股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,145,889,499.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,892.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,144,062.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,204,256,455.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,216,314.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,589,118.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,563,076.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,738,274.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,109,106,783.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,149,671.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,667,563,726.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,501,935.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,320,067.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,754,285,729.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,917,861.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,455,515,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,512,682,861.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,602,867.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,320,121.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,320,121.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,890,121.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 416,017.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,278,434.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,750,781,699.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,900,060,134.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,988,715.81 | |
| 资产减值准备(元) | 17,433,417.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,793,750.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,793,750.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,233,226.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,152,024.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,121,543.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,663,169.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,369,232.10 | |
| 财务费用(元) | 10,664,785.98 | |
| 投资损失(元) | -57,429,094.53 | |
| 递延所得税(元) | -31,715,568.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,715,568.29 | |
| 存货的减少(元) | -44,004,419.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 83,887,786.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -293,737,037.81 | |
| 其他(元) | 20,971,225.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,900,060,134.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,750,781,699.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,278,434.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闰土股份_2024年中报资产负债表 | 闰土股份_2024年中报利润表 |