闰土股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,038,276,404.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,826,723.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,266,423.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,171,369,551.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,286,159,727.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,627,585.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,071,621.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,550,144.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,311,409,079.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,039,528.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,440,662.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,966,831.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,934,274.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,066,961,767.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,412,363.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 663,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,082,243.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,694,607.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 273,267,160.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,738,792.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 841,738,792.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,988,792.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,906,884.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,854,275.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,934,894,182.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,739,039,907.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闰土股份_2023年三季报资产负债表 | 闰土股份_2023年三季报利润表 |