闰土股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,465,514,082.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,274,042.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,975,420.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,841,763,545.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,702,417.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,437,381.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,596,787.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,816,005.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,958,552,591.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 883,210,953.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 626,548,868.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,683,174.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,037,278.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 651,269,321.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,109,393.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,292,096.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 776,561,489.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,292,168.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 403,572,532.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,003,051.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 492,825,584.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 420,381,304.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,885,195.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,366,499.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,459,084.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,483,702.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,861,573.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,032,609.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,934,894,182.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 630,379,725.73 | |
| 资产减值准备(元) | 82,617,096.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,591,247.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,591,247.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,665,034.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,408,326.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -295,587.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,980,490.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,706,642.06 | |
| 财务费用(元) | -29,858,961.44 | |
| 投资损失(元) | -149,278,530.88 | |
| 递延所得税(元) | 5,831,699.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,602,822.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,434,522.37 | |
| 存货的减少(元) | -406,165,457.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,878,315.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 463,471,201.97 | |
| 其他(元) | 12,449,625.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,934,894,182.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,081,032,609.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 853,861,573.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 闰土股份_2022年年报资产负债表 | 闰土股份_2022年年报利润表 |