闰土股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,740,747,306.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,767,637.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,595,806.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,017,110,750.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,241,724.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,887,523.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,400,834.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,984,108.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,798,514,191.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,218,596,558.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 530,032,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,147,881.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,824.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,534,256.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,393,346.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,119,259.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,512,606.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 86,021,650.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,199,902.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,449,902.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,811,784.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,811,784.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,361,882.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,609,434.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,004,865,760.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,081,032,609.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,085,898,370.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 495,630,793.37 | |
| 资产减值准备(元) | 32,015,647.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,458,626.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,458,626.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,777,115.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,255,121.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,756.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,234,808.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,761,364.46 | |
| 财务费用(元) | -40,365,277.71 | |
| 投资损失(元) | -78,402,592.17 | |
| 递延所得税(元) | -22,225,435.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,436,622.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,211,186.84 | |
| 存货的减少(元) | -396,604,486.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,469,633.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,064,295,224.96 | |
| 其他(元) | 42,764,768.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,085,898,370.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,081,032,609.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,004,865,760.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 闰土股份_2022年中报资产负债表 | 闰土股份_2022年中报利润表 |