启明星辰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,321,525,051.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,848,635.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,822,291.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,450,195,978.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,294,540,271.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,233,930,851.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,266,178.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,174,958.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,912,259.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -589,716,281.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,178,319.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,166,845.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,199.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 681,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 726,493,364.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,348,750.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,483,848,750.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,757,355,385.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,393,722.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,393,722.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,959,731.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,773,002.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,732,733.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,339,010.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -534,037.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,766,944,715.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,910,129,637.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,143,184,921.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启明星辰_2024年三季报资产负债表 | 启明星辰_2024年三季报利润表 |