启明星辰_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,456,323,561.20 | |
收到的税费返还(元) | 151,514,073.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,760,069.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,706,597,704.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 783,592,521.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,441,855,254.15 | |
支付的各项税费(元) | 332,714,285.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 519,795,706.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,077,957,768.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,677,257.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,083,943.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,875.40 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,260,306,177.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,292,094,253.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,867,219.11 | |
投资支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,244,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,449,467,219.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,372,965.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,080,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,080,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,907,700.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,473,880.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 305,461,580.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,977,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,749,049.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,756,208.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,482,958.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,978,621.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,431,420.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,322,987.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,304,045,744.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,722,756.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 启明星辰_2022年三季报资产负债表 | 启明星辰_2022年三季报利润表 |