江苏神通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 993,779,390.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,710,858.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,893,567.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,383,816.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,190,955.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,118,500.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,049,854.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,126,167.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,067,485,478.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,101,662.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 264,537,088.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,230,777.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,751,008.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,518,873.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,697,084.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,934,160.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,631,245.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,112,371.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 748,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,083,713.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,133,713.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,133,713.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,080.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,351,828.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,131,669.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,779,840.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,308,788.49 | |
| 资产减值准备(元) | 10,490,737.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,429,903.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,429,903.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,285,122.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,506,266.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,816,443.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -914,645.39 | |
| 财务费用(元) | 16,324,193.20 | |
| 投资损失(元) | -1,020,286.09 | |
| 递延所得税(元) | -110,296.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 333,636.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -443,933.39 | |
| 存货的减少(元) | -189,835.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,801,788.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,593,378.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,779,840.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,131,669.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -308,351,828.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏神通_2024年中报资产负债表 | 江苏神通_2024年中报利润表 |