江苏神通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,147,890.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 521,757.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,738,248.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,407,896.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,347,396.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,225,449.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,485,991.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,759,107.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,817,945.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,410,048.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 750,919.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,109,519.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,203,632.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,969,748.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,173,381.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,063,861.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 472,971,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,971,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 544,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,682,129.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,732,129.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,760,463.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,163.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,184,210.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,131,669.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,947,458.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏神通_2024年一季报资产负债表 | 江苏神通_2024年一季报利润表 |