江苏神通_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,774,293.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,840,717.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,495,615,010.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,196,510,130.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,422,246.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,576,875.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,861,118.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,370,370.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,244,640.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 970,515,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,214,861.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,364,461.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,864,826.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 831,803,110.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,026,667,937.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,303,475.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 761,948,376.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,968,376.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 967,536,747.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,706,625.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,759.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,405,132.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,436,755.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,000.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,700,591.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,179,512.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,478,920.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏神通_2023年三季报资产负债表 | 江苏神通_2023年三季报利润表 |